흥구석유 주가 전망과 재무제표 정보를 원하시나요?
아래쪽에 흥구석유 주가와 재무제표, 주요 경쟁사 4곳에 대해서 자세히 분석한 글이 있으니 참고하시기 바랍니다.
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흥구석유 주가 및 재무제표 분석
- 매출액: 2023년 분기별로 보면, 1분기 295억 원에서 2분기 323억 원, 3분기 327억 원으로 증가하다가 4분기 322억 원으로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기에는 306억 원으로 감소했으며, 2분기 추정치는 제공되지 않았습니다.
- 영업이익: 2023년 1분기 1억 원에서 2분기 -5억 원으로 적자 전환, 3분기 -1억 원에서 4분기 6억 원으로 다시 흑자 전환했습니다. 2024년 1분기에는 -2억 원으로 다시 적자입니다.
- 당기순이익: 2023년 1분기 4억 원에서 2분기 -3억 원으로 적자 전환, 3분기 4억 원에서 4분기 7억 원으로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 1억 원으로 감소했습니다.
- 영업이익률: 2023년 1분기 0.45%, 2분기 -1.69%, 3분기 -0.15%, 4분기 1.71%, 2024년 1분기 -0.59%입니다.
- 순이익률
- 2023년 1분기 1.45%
- 2분기 -1.07%
- 3분기 1.18%
- 4분기 2.06%
- 2024년 1분기 0.41%입니다.
- ROE
- 2023년 1분기 2.84%
- 2분기 2.30%
- 3분기 1.71%
- 4분기 1.42%
- 2024년 1분기 1.06%입니다.
- 부채비율
- 2023년 1분기 18.80%
- 2분기 16.75%
- 3분기 19.19%
- 4분기 16.00%
- 2024년 1분기 17.30%입니다.
- 당좌비율
- 2023년 1분기 84.91%
- 2분기 79.38%
- 3분기 95.80%
- 4분기 113.38%
- 2024년 1분기 90.63%입니다.
- 유보율 : 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
- EPS : 2023년 1분기 28원에서 2분기 -23원, 3분기 26원, 4분기 44원, 2024년 1분기 8원입니다.
- PER
- 2023년 1분기 37.72배
- 2분기 45.48배
- 3분기 81.06배
- 4분기 106.27배
- 2024년 1분기 179.80배입니다.
- BPS
- 2023년 1분기 5,387원
- 2분기 5,363원
- 3분기 5,390원
- 4분기 5,440원
- 2024년 1분기 5,398원입니다.
- PBR
- 2023년 1분기 1.04배
- 2분기 1.02배
- 3분기 1.35배
- 4분기 1.47배
- 2024년 1분기 1.84배입니다.
- 주당배당금: 2023년에는 분기별로 배당금이 제공되지 않았으나, 2024년 1분기에 50원이 제공되었습니다.
- 시가배당률: 2023년 분기별로 제공되지 않았으나, 2024년 1분기에 0.63%입니다.
- 배당성향: 2023년 분기별로 제공되지 않았습니다.
흥구석유 주가 종합 분석
- 매출 감소: 연간 매출이 2022년에 증가했으나, 2023년에 감소했습니다. 분기별 매출도 변동이 크지 않으나 전체적으로 2023년 4분기부터 감소 추세입니다.
- 영업이익의 변동성: 영업이익이 연간으로는 줄어들고 있으며, 분기별로는 적자와 흑자를 반복하는 불안정한 모습을 보입니다.
- 당기순이익: 당기순이익도 2022년에 증가했으나, 2023년에 감소하고 분기별로도 변동성이 큽니다.
- 재무 안정성: 부채비율은 낮고 유보율은 높아 재무적으로 안정적인 편이나, 당좌비율이 하락하고 있어 유동성 관리에 신경 써야 할 필요가 있습니다.
- 주가 지표: EPS와 PER의 변동성을 보이며, 특히 PER가 급증한 것은 시장에서의 주가 평가가 높아졌음을 의미하나 실적이 이를 따라가지 못하고 있는 것으로 보입니다.
- 배당: 배당금이 줄어들고 있어 배당 정책에 변화가 있을 수 있습니다.
흥구석유 주가 – 주요 경쟁사 분석
목차
서론
이번 블로그 포스트에서는 에너지 업종의 주요 기업들인 흥구석유 주가, SK이노베이션 주가, S-Oil 주가, HD현대 주가, GS의 주가와 재무 성과를 분석합니다. 각 기업의 현재 주가, 시가총액, 외국인 비율, 재무 성과 및 주요 지표들을 비교하여 투자 판단에 도움을 줄 수 있는 정보를 제공합니다.
현재 주가 및 등락률
각 기업의 현재 주가와 전일 대비 변동률은 다음과 같습니다:
- 흥구석유: 13,610원 (+11.28%)
- SK이노베이션: 108,100원 (+0.37%)
- S-Oil: 70,800원 (+2.91%)
- HD현대: 67,700원 (-0.59%)
- GS: 44,100원 (+0.80%)
흥구석유 주가의 상승률이 가장 높았으며, HD현대는 유일하게 하락했습니다.
시가총액 및 외국인 비율
각 기업의 시가총액과 외국인 비율은 다음과 같습니다:
- 흥구석유: 시가총액 2,041억원, 외국인 비율 정보 없음
- SK이노베이션: 시가총액 103,490억원, 외국인 비율 23.01%
- S-Oil: 시가총액 79,708억원, 외국인 비율 78.57%
- HD현대: 시가총액 53,478억원, 외국인 비율 16.78%
- GS: 시가총액 40,975억원, 외국인 비율 24.02%
SK이노베이션이 가장 큰 시가총액을 보이며, S-Oil은 외국인 비율이 매우 높은 편입니다.
재무 성과 및 주요 지표
흥구석유 주가의 주요 재무 성과는 다음과 같습니다:
- 매출액: 306억원
- 영업이익: -2억원
- 영업이익증가율: -132.77%
- 당기순이익: 1억원
- 주당순이익(EPS): 8.45원
- ROE: 1.06%
흥구석유는 영업이익에서 적자를 기록하고 있으나, 당기순이익은 소폭 흑자를 보이고 있습니다.
평가 지표 (PER, PBR)
각 기업의 PER 및 PBR은 다음과 같습니다:
- 흥구석유: PER 247.45, PBR 2.52
- SK이노베이션: PER 41.20, PBR 0.47
- S-Oil: PER 8.70, PBR 0.91
- HD현대: PER 20.22, PBR 0.65
- GS: PER 3.21, PBR 0.31
흥구석유의 PER은 매우 높은 반면, GS의 PER은 가장 낮아 이익 대비 주가가 저평가된 상태입니다. PBR 측면에서도 GS는 자산 대비 주가가 저평가된 상태입니다.
동일업종 비교
동일업종의 평균 PER은 10.36배이며, 최근 등락률은 +0.99%입니다. 흥구석유의 PER은 247.45배로 업종 평균에 비해 매우 높으며, 이는 주가가 기업의 이익에 비해 과대평가된 상태일 수 있음을 나타냅니다. 다른 기업들과 비교할 때 S-Oil과 GS가 상대적으로 저평가된 상태입니다.
결론
에너지 업종의 주요 기업들을 비교한 결과, 흥구석유는 최근 주가 상승률이 높지만, PER과 PBR이 매우 높아 과대평가된 상태입니다. SK이노베이션, S-Oil, HD현대, GS는 안정적인 주가 상승률과 낮은 PER 및 PBR을 보이며, 특히 GS는 가장 저평가된 상태입니다. 투자자들은 이러한 지표들을 종합적으로 분석하여 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다. 각 기업의 재무 성과와 시장 상황을 고려하여 장기적인 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.